万亿宁王又跳水，新能源基金还能投吗？华夏、平安等公募紧急解读来了

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今日，沪深两市再次陷入调整。从板块来看，元宇宙、中药板块热度不减，白酒等消费板块逆市活跃，而锂电、光伏、储能等新能源赛道领跌市场。

上证指数下跌0.69%，创业板指下跌2.27%，成长风格普遍回调，其中电力设备与新能源板块下跌4.24%，调整幅度较大。宁德时代今日大跌7．28%，通威股份(600438.SH)下跌6．33%。

临近年底，新能源板块为何开始变身“渣男”，上演“两天一小涨、一天一大跌”？

华夏基金表示，从消息层面来看，锂电板块调整有一些消息面利空诱因，一是钠离子电池产业推进速度较快，据报道，中科海钠与三峡能源、三峡资本及安徽省阜阳市人民政府达成合作，将共同建设全球首条钠离子电池规模化量产线，市场担忧对原有路线存在冲击；二是据媒体消息，地质新发现共同构成长约4000千米巨型锂矿带，锂资源供给有增加的可能；三是碳酸锂持续涨价趋势下，市场担心下游整车厂的承受力。

在板块当前位置上，华夏基金认为整体会延续波动趋势，高估值阶段性有消化的压力和需求。此外，要警惕部分供需可能发生逆转的环节，这类品种股价波动可能会更高。

华夏基金认为，新能车板块仍是明年投资的中上之选，在经过调整后会再次迎来较好的上车时机。主要原因:新能源是明年增速最高的板块之一，新能源车业绩增长逐步兑现，储能、光伏、智能电网业绩增长预期较高，一大批子行业增速高于40%以上，景气度下难出熊市；

从电池、锂电设备到上游资源，竞争格局已较为稳固，龙头企业从市占率、技术路线储备与融资情况，皆有明显壁垒，中期内难以被颠覆；

明年是需求释放大年，新能源车渗透率提升，光伏、储能、电网均有较快增长，而供给较为紧缺的情况短期难以缓解，利好价格传导能力强的龙头企业与凭借技术进步分散部分头部企业份额的细分优质二线企业。

整体来看，年底资金获利了结需求下，涨幅较高的板块均有一定短期调整压力，但景气度投资是经过验证长期有效的主线投资逻辑，抛压释放后，新能源板块仍是明年反复活跃的主线之一，建议重点关注。

平安基金表示，今年宁德时代的大跌主要是市场情绪层面导致的。客观而言，当前新能源车和电池生产制造环节仍然处于前所未有的景气周期当中，行业竞争是市场化的行为，个别国家的言论并不能改变头部公司竞争力强大的现状，也不能改变行业竞争格局。以新能源为核心的双碳主题仍然是未来几年的市场主线，短期扰动不影响长期投资价值。

针对当前连续震荡调整的市场，平安基金认为可以谨慎但不乏乐观。建议配置以下板块:稳增长的基建、地产、金融、食品饮料等；军工、汽车智能化及零部件；碳中和碳达峰相关行业等。

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