新湖中宝有息负债428亿货币资金165亿年利息仅1.4亿

昨日，新湖宝披露了《回复上海证券交易所关于公司2021年年度报告信息披露监管函的公告》。

日前，新湖宝披露了2021年年报去年，新湖宝实现营业收入168.91亿元，同比增长22.47%，归属于上市公司股东的净利润22.37亿元，同比下降29.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.33亿元，同比增长98.48%，经营活动产生的现金流量净额145.6亿元，同比增长188.93%

上交所给新湖宝的《工作函》显示，根据年报，公司2021年末融资总额为428.09亿元资产负债表显示，公司短期借款，一年内到期的非流动负债，长期借款和应付债券及其他有息负债共计396.56亿元2021年末货币资金165.34亿元，剔除限制部分38.96亿元后，无法完全覆盖短期有息负债年利息收入约1.4亿元，平均存款利率估计约为0.84%请公司补充披露:融资总额大于有息负债总额的原因，差额对应的会计科目及其金额，结合年内货币资金平均规模和利率水平，说明利息收入偏低的原因和合理性，结合公司目前的债务规模和结构，货币资金，项目储备，销售回款，融资能力等情况，分析公司的债务风险及应采取的措施

新湖宝回复称，公司短期借款，一年内到期的非流动负债，长期借款，应付债券及其他有息负债共计393.57亿元，应计利息2.99亿元，报告金额396.56亿元此外，公司有息负债包括应付票据3.02亿，非流动负债31.5亿，公司有息负债合计428.09亿元，与公司披露的融资总额一致

根据新湖宝的回复，为保证货币资金的流动性，公司有大量的活期存款，约占货币资金总量的74%除以下外币存款外，其他公司的活期存款90%左右都与银行签订了协议存款利率，利率在1%—1.5%之间，符合市场正常水平年内货币资金平均规模140亿左右，年利息收入1.4亿，平均存款利率1%左右本公司海外子公司香港新湖的货币资金以外币为主，存放在境外由于境外存款利率较低，香港新湖年均货币资金约27亿元，年利息收入仅11万元剔除这个影响，公司平均货币资金约113亿，利率约1.24%本期项目贷款未使用资金产生的利息收入1651万元，该部分利息收入冲减了利息资本化支出，未在利息收入中体现考虑到资本化的利息收入，存款利率约为1.39%综上所述，剔除外币存款后，公司剩余存款平均利率约为1.39%，整体利息收入合理

截至2021年末，新湖宝有息债务总额为428.09亿元，其中银行借款250.61亿元，非银行金融机构借款70.99亿元，债券借款106.49亿元。本公司有息负债的期限分布如下:

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