浙江建投崩了！高位基建股上演跌停潮，炒作结束了？

钱江水利全部跌停开盘，随后走势分化。

今年以来，基建投资增速是需求侧唯一景气度改善的领域今天的下跌是否意味着基础设施板块的基本面发生了一些变化，或者投机已经结束本文将对此作进一步分析

投资强度需要进一步提高。

招商证券高频数据显示，上周，水泥，螺纹钢，热卷，房地产投资等用于基建投资的重化工产品价格和产量数据均有不同程度的下降，而重交通沥青以基建为主，连续三周上涨这说明当前仍需加大基建投资来对冲房地产投资的负增长

今年以来，在需求端，只有基建投资增速有所改善但与2015—2019年基建投资增速相比，仍有至少5%的差距2021年基建投资增长为零，但出口需求和历史平均增速明显高于历史平均水平因此，目前房地产投资的负增长还将持续一段时间如果今年经济实现软着陆，下半年基建投资增速需要进一步大幅提升

从这个角度来看，基建的消息只是符合预期，并没有太多惊喜目前的板块炒作只是一个填补未来预期的泡沫最近以湖南发展，浙江建投为代表的基建热门股开始减持，就是信号资金之所以偏爱以国资为代表的冷门股，主要是因为国资不会轻易减持但目前一批月炒作超过100%的妖股已经完全背离了基本面，国资大股东不得不减持给炒作降温

基建仍是经济稳增长的重要抓手，以水利，能源为代表的子行业值得关注。

基建经济持续发力，以水利，能源为代表的子行业值得关注。

53个国家的定期会议提出了六个方面的33项措施，包括基础设施投资，特别是大规模的引水灌溉，交通运输，旧住宅区的改造，地下共同沟的建设，以引导银行提供大规模的长期贷款启动新一轮农村公路建设和改造支持发行铁路建设债券3000亿元强化以工代赈前4个月，水利投资完成1958亿元，同比增长45.5%预计水利投资仍有进一步发展的空间

最近，国家出台了《关于扎扎实实稳定经济的一揽子政策措施》，内容如下:

1)加快今年发行的3.45万亿元专项债券的发行和使用，6月底前基本完成发行，力争8月底前基本完成使用在前期确定的交通基础设施，能源，保障性安居工程等九大领域的基础上，适当扩大专项债券支持的领域，优先将新的基础设施，新能源项目纳入支持范围

2)加大金融机构对水利，水运，公路，物流等基础设施建设和重大项目的支持力度持续贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革的成效继续推动实际贷款利率稳步下降

目前处于全年经济企稳的关键阶段虽然相关房地产政策持续宽松，但基本面改善尚需时日，基建对拉动经济增长的短期效应将更加明显华创证券建议重点关注中国电建，中国能建(行情601868，诊断股)，安徽建工(行情600502，诊断股)，广东水电(行情002060，诊断股)

《办法》提到，推动实施沿江，沿海，港口，水路综合立体交通网络工程支持中国中铁股份有限公司发行3000亿元铁路建设债券启动新一轮农村公路建设和改造推进城市地下共同沟建设

1)中铁(行情601390，深交所)大中型铁路基建市场份额约45%，城市轨道交通35%，高速公路10%。

2)中国铁建(行情601186，诊断股)设计/建设中国约50%的高速和普速铁路/40%的城市轨道交通/30%的高等级公路。

3)中国交建(行情601800，诊断股)是国内最大的铁路施工企业之一。

4)华社集团(行情603018，诊断股)/设计院(行情603357，诊断股)是地方基建设计龙头，上海建工(行情600170，诊断股)/四川路桥(行情60039，诊断股)是地方基建龙头。

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